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比特幣暴漲,大戶清倉轉戰A股

2019-04-04 07:48:48 21世紀經濟報道

  比特幣暴漲“眾生相” 大戶急清倉轉戰A股 基金套利倒逼“技術孵化”

  本報記者 陳植 上海報道

  看著4月2日比特幣大漲15%并一度突破5000美元整數關口,炒幣大戶薛榮(化名)臉上露出了久違的喜悅。

  “差不多就是中午吃一碗面的時間,我的數字加密貨幣賬戶金額回升了約300萬元。”他告訴21世紀經濟報道記者。

  2017年底起,他聽從朋友建議,斥資2000萬元,在9500美元行情附近買入比特幣,但沒想到此后比特幣一路下跌,令他賬戶資金最多虧損逾50%。此后,盡管他多次逢低補倉攤薄了持倉成本,但在4月2日比特幣單日大漲15%前,仍然浮虧約35%。

  過去兩天,他發現自己身邊的數位炒幣大戶(同樣在數字加密貨幣投資額在千萬元級別)同樣表現得格外興奮,甚至昨天有人在朋友圈開始討論“比特幣的下一個春天是不是來臨了”。

  “不過,我現在只想逢高止損離場,不想再冒險了。”薛榮直言。

  21世紀經濟報道記者注意到,相比部分炒幣大戶逢高解套沖動升溫,多家區塊鏈投資基金同樣不愿追漲比特幣。

  “我們都認為這波比特幣上漲缺乏基本面的配合,反而像是愚人節期間的一個玩笑。”國內一家區塊鏈投資基金負責人認為。但他之所以不再對炒幣獲利產生興趣,另一個直接原因是基金出資人(LP)多次要求他們應聚焦投資具有實際應用場景的區塊鏈技術研發項目,而不是將大把資金投向概念性項目炒幣賺錢。

  “他們已和我們下了最后通牒,若再出現帶有炒幣性質的項目投資行為且造成投資虧損,他們不但會啟動LP大會要求基金提前清盤,還將邀請第三方會計事務所與律師調查基金管理人此前的投資行為是否存在道德風險,以此要求基金管理人兌付基金投資全部損失。”他認為,盡管4月2日比特幣價格離奇大漲,但炒幣賺錢時代似乎早已褪去,目前投資方要在區塊鏈領域賺錢,只有踏踏實實地開展項目孵化與商業化應用。

  炒幣大戶清倉離場對沖升溫

  隨著4月2日比特幣離奇大漲15%,如今薛榮一直在思考,該不該果斷清倉手里的數字加密貨幣資產。

  “這兩天我身邊有三位炒幣大戶決定清倉離場了。”他說,盡管他們選擇此時離場,意味著將蒙受400萬-600萬元的投資虧損(差不多虧損25%-30%)。

  在薛榮看來,這些炒幣大戶心里清楚,比特幣此次大漲缺乏基本面的“配合”,更像是一次偶然性事件發酵的結果。

  具體而言,市場傳聞一個匿名神秘買家突然在2日中午一口氣買入20000個比特幣(價值約1億美元)。這在當前虛擬加密貨幣市場流動性較弱,定價機制高度不透明的情況下,這筆大額訂單驟然引發比特幣飆漲,帶動不少投資機構算法交易模型自動開啟跟風買漲。

  “這的確不太正常,當時亞洲多個數字加密貨幣交易所一小時內出現600萬筆交易,是平時正常交易數量的3-4倍。”美國加密貨幣投資公司BCB Group首席執行官Oliver von Landsberg-Sadie指出,因此不少區塊鏈基金認為這很可能是某個機構交易員的誤操作所觸發的離奇大漲行情。畢竟,當前比特幣的基本面并不支持比特幣大幅反彈上漲。

  首先,3月下旬金融資產管理公司 BitWise 向美國SEC提交的一份報告顯示,逾9成的交易所比特幣交易量可能是“虛假”的,即由交易所人為創造的。其次,上周五美國SEC決定推遲兩只比特幣ETF面世,令投機多頭倍感失望。

  “目前唯一的利好,是近期比特幣價格波動性正在持續下降,被一些投資機構視為市場沽空比特幣的資本力量明顯回落的信號。”Oliver von Landsberg-Sadie表示。

  薛榮則坦言,自己身邊多位炒幣大戶不愿再等待比特幣翻身的時刻來臨。究其原因,A股上漲的賺錢效應讓他們看到另一個以更快速度實現投資回本的方法。因此,他們才會趁著比特幣大漲之際果斷清倉離場,迅速將資金配置到A股。

  “從投資比特幣以來,我們這些人都有多次被割韭菜的慘痛經歷,這次真的不想再冒險了。”薛榮介紹,最初,是高位買入比特幣遭遇大跌,導致虧損逾半;去年初,他們曾將部分比特幣套現,轉而抄底在美上市的中概股,但沒想到美股大幅波動導致整個投資由盈轉虧;因此,今年初他們又轉而抄底比特幣期待業績翻身,不料比特幣幾乎震蕩盤整,讓他們“看不到”短期投資回本的期望,倒逼他們決定轉投A股。

  “現在我也打算逢高清倉比特幣,去A股闖一闖,或許半年內就能收復失地。”他指出。

  LP警告倒逼機構“踏實”投資

  相比炒幣大戶們逢高清倉離場的意愿升溫,多位區塊鏈投資基金對追漲比特幣同樣興趣不高。

  “如今我們很少關注比特幣以及其他加密數字貨幣的價格波動狀況。”上述國內區塊鏈投資基金負責人稱,盡管這兩天比特幣價格離奇飆升帶動不少加密數字貨幣跟風大漲,令他們此前投資的多個區塊鏈項目加密數字貨幣虧損幅度有所緩解,但如何踏踏實實投項目做好增值服務,卻是他們當前最主要的工作。

  究其原因,去年初基金出資人(LP)在看到基金涉足炒幣投機導致凈值浮虧損逾30%后,與這只基金管理團隊舉行了一次嚴肅的溝通。

  多位投資逾千萬資金的LP警告若基金延續炒幣行為且擴大基金浮虧,他們將舉行LP大會要求基金提前清盤,同時,聘請第三方會計師事務所與律師調查基金管理人在此前投資炒幣過程是否存在道德風險。

  最終基金管理團隊與LP達成了共識,將剩余投資投向具有實際應用場景的區塊鏈底層技術研發項目,通過股權投資與孵化區塊鏈技術商業化應用獲得預期的回報,盡快收復凈值虧損失地,不再通過投資概念性極強的區塊鏈項目“炒幣獲利”。

  “去年以來,我們投資的多個早期階段的區塊鏈底層技術研發項目股權,其中一個重要的投資標準,就是他們暫不發幣只做技術研發孵化。”這位基金負責人告訴記者。

  21世紀經濟報道記者注意到,這儼然成為當前區塊鏈項目投融資領域的一大趨勢。今年一季度,全球區塊鏈領域共發生逾90筆投融資案例,融資金額約9億美元。其中,底層技術研發的區塊鏈項目融資金額最多,達到2.4億美元。與此形成鮮明反差的是,參與概念性項目炒幣獲利的資金大幅減少。

  “這也讓我們回歸到股權投資管理的本職工作,真正擺脫了浮躁與投機賺錢心理。”這位基金負責人向記者直言。

(編輯:熊家麗)
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